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11月15日中融融裕双利债券A最新单元净值为1023元该基金分红欠债是什么景况？

发布时间：2022-10-25编辑：[admin]阅读（）

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　　截至11月15日，中融融裕双利债券A最新布告单元净值1。023，累计净值1。119，最新估值1。023还阴债。



　　截至2021年第二季度，该基金利润赢余13。46万元，基金本期净收益赢余28。24万元，加权均匀基金份额本期利润赢余0。01元，期末基金资产净值984。15万元，期末单元基金资产净值1。12元。

　　截至2021年第二季度，该基金往还性金融资产1077。4万，个中，股票投资82。59万，债券投资994。81万，买入返售金融资产16万，应收证券算帐款5。4万，应收利钱27。06万，资产总共1130。6万。

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